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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 110.00 | 2 553.00 | | -27 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 321.00 | -29 663.00 | | -38 321.00 |
DL TOTAL (I) | -63 431.00 | -25 110.00 | | -63 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597.00 | 15 373.00 | | 14 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 26 289.00 | | 71 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 6 877.00 | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 377.00 | 61 691.00 | | 100 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 946.00 | 36 581.00 | | 36 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 377.00 | 61 691.00 | | 100 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 413.00 | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 413.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | -413.00 | | -10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 066.00 | 21 093.00 | | 75 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 387.00 | 50 756.00 | | 113 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 321.00 | -29 663.00 | | -38 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 690.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | 227.00 | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 15 035.00 | 12 053.00 | | 15 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 000.00 | 18 548.00 | | 55 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 891.00 | 4 553.00 | | 9 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 794.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 5 484.00 | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 540.00 | 35 381.00 | | 81 540.00 |