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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 217.00 | 10 842.00 | 9 375.00 | 20 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 237.00 | 1 458.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 740.00 | 3 528.00 | 4 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 180.00 | 11 819.00 | 14 362.00 | 26 180.00 |
BT Marchandises | 268 812.00 | | 268 812.00 | 268 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 186 939.00 | | 186 939.00 | 186 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 351.00 | | 492 351.00 | 492 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 531.00 | 11 819.00 | 506 712.00 | 518 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 512.00 | 37 767.00 | | 64 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 388.00 | 26 745.00 | | 104 388.00 |
DL TOTAL (I) | 172 200.00 | 67 812.00 | | 172 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 151.00 | 101 424.00 | | 110 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 3 937.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 12 998.00 | | 48 872.00 |
EA Autres dettes | 49 792.00 | 55 792.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 512.00 | 174 151.00 | | 334 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 712.00 | 241 963.00 | | 506 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 732.00 | | 1 353 732.00 | 1 353 732.00 |
FD Production vendue biens | -24 338.00 | | -24 338.00 | -24 338.00 |
FG Production vendue services | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 071.00 | | 1 333 071.00 | 1 333 071.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 4 720.00 | | 33 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 105.00 | 917 155.00 | | 1 333 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 717.00 | 890 410.00 | | 1 228 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 388.00 | 26 745.00 | | 104 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 798.00 | | 5 251.00 | 22 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | | 26 180.00 | 1 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | 26 180.00 | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | | 5 251.00 | 22 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | 2 963.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 2 963.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 512.00 | 214 512.00 | 120 000.00 | 334 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
ST Autres comptes | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YT Sous‐traitance | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |