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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 19 006.00 | 18 606.00 | 37 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 658.00 | 20 052.00 | 72 606.00 | 92 658.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
084 Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
110 Total général Actif | 100 379.00 | 20 052.00 | 80 327.00 | 100 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 250.00 | 150 523.00 | | 121 250.00 |
230 Autres produits | 3 315.00 | 4 520.00 | | 3 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 565.00 | 155 043.00 | | 124 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 781.00 | 68 080.00 | | 45 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | -412.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 47 342.00 | 60 135.00 | | 47 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 4 112.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 957.00 | 43 455.00 | | 30 957.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | 11 120.00 | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | 13 420.00 | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 1 104.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 878.00 | 201 015.00 | | 144 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 313.00 | -45 972.00 | | -20 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 735.00 | 2 475.00 | | 2 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | -2 484.00 | | -1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 074.00 | -45 963.00 | | -21 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |