| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 490.00 | | 8 046 490.00 | 8 046 490.00 |
BZ Autres créances | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 275.00 | | 8 128 275.00 | 8 128 275.00 |
CU Autres participations | 8 046 490.00 | | 8 046 490.00 | 8 046 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 137.00 | | | 2 235 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DH Report à nouveau | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 245.00 | | | -44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 685.00 | | | 2 256 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 100.00 | | | 5 716 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 335.00 | | | 5 776 335.00 |
ED (V) | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 275.00 | | | 8 128 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 335.00 | | | -85 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 519.00 | | | 381 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 245.00 | | | -44 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245 511.00 | | 337 273.00 | 8 245 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 293.00 | | 8 046 490.00 | 536 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 293.00 | | 8 046 490.00 | 536 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245 511.00 | | 337 273.00 | 8 245 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716 100.00 | | 5 716 100.00 | 5 716 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 335.00 | 60 235.00 | 5 716 100.00 | 5 776 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |