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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 440.00 | 3 898.00 | 3 542.00 | 7 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 383.00 | 6 348.00 | 6 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 721.00 | 4 281.00 | 12 440.00 | 16 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
110 Total général Actif | 90 558.00 | 4 281.00 | 86 276.00 | 90 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
252 Charges sociales | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
280 Produits financiers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |