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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 131.00 | 195 444.00 | 387 687.00 | 583 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 10 574.00 | 10 063.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 051.00 | 206 018.00 | 421 032.00 | 627 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 141.00 | 120.00 | 59 021.00 | 59 141.00 |
BZ Autres créances | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
CF Disponibilités | 2 042 242.00 | | 2 042 242.00 | 2 042 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 555.00 | 120.00 | 2 290 435.00 | 2 290 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 606.00 | 206 138.00 | 2 711 467.00 | 2 917 606.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 014.00 | 211 325.00 | | 288 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 672 560.00 | 320 928.00 | | 2 672 560.00 |
DH Report à nouveau | -375 678.00 | | | -375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 588.00 | -696 606.00 | | -750 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 307.00 | -164 354.00 | | 1 834 307.00 |
DN Avances conditionnées | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DO TOTAL (II) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 017.00 | 414 814.00 | | 480 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 555.00 | 58 889.00 | | 45 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 39 320.00 | | 83 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 70 116.00 | | 89 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 59 831.00 | 89 995.00 | | 59 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 15 698.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 160.00 | 688 915.00 | | 765 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 467.00 | 654 562.00 | | 2 711 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 959.00 | 263 342.00 | | 315 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 957.00 | | 171 177.00 | 455 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 23 281.00 | 83.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83.00 | | 627 051.00 | 83.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 133.00 | | 155 998.00 | 427 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | | 7 913.00 | 12 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | 7 266.00 | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 266.00 | 123 752.00 | | 82 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 479.00 | 118 964.00 | | 76 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 4 787.00 | | 5 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 120.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 017.00 | 35 685.00 | 284 331.00 | 480 017.00 |
VI Groupe et associés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 440.00 | 248 312.00 | 23 128.00 | 271 440.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 291.00 | 315 959.00 | 284 331.00 | 760 291.00 |