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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 6 481.00 | 7 691.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 597.00 | 45 652.00 | 148 945.00 | 194 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 305.00 | 54 653.00 | 156 651.00 | 211 305.00 |
BT Marchandises | 756 468.00 | | 756 468.00 | 756 468.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 136.00 | | 820 136.00 | 820 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 440.00 | 54 653.00 | 976 787.00 | 1 031 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 260 469.00 | 202 404.00 | | 260 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 275.00 | 58 066.00 | | 76 275.00 |
DL TOTAL (I) | 338 944.00 | 262 669.00 | | 338 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 426.00 | 138 150.00 | | 163 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 267.00 | 5 908.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 183.00 | 284 767.00 | | 403 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 274.00 | 67 891.00 | | 56 274.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 842.00 | 497 408.00 | | 637 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 787.00 | 760 078.00 | | 976 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 087.00 | 21 567.00 | | 33 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 21 567.00 | | 30 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 183.00 | 403 183.00 | | 403 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 426.00 | 69 387.00 | 94 039.00 | 163 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 842.00 | 543 803.00 | 94 039.00 | 637 842.00 |