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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 075.00 | 1 014.00 | 56 062.00 | 57 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 514.00 | 63 467.00 | 288 048.00 | 351 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 830.00 | 61 687.00 | 372 143.00 | 433 830.00 |
AX Avances et acomptes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 631.00 | 126 167.00 | 716 464.00 | 842 631.00 |
BT Marchandises | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BZ Autres créances | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
CF Disponibilités | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 634.00 | | 894 634.00 | 894 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 265.00 | 126 167.00 | 1 611 098.00 | 1 737 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 573 127.00 | | | 573 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 216.00 | | | -124 216.00 |
DL TOTAL (I) | 507 211.00 | | | 507 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 781.00 | | | 656 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 886.00 | | | 1 103 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 098.00 | | | 1 611 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 986.00 | | | 551 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 653.00 | | 2 786 653.00 | 2 786 653.00 |
FG Production vendue services | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 048.00 | | 2 826 048.00 | 2 826 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 939.00 | |
GE Autres charges | | | 649 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 028.00 | | | 649 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 495.00 | | | 2 952 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 711.00 | | | 3 076 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 216.00 | | | -124 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 599.00 | | 429 435.00 | 517 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 403.00 | 842 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 403.00 | 785 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 50 000.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 404.00 | | 379 435.00 | 510 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 106 939.00 | | 19 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 011.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 105 928.00 | | 19 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 538.00 | 231 538.00 | | 231 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VC Groupe et associés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 781.00 | 104 881.00 | 431 539.00 | 656 781.00 |
VI Groupe et associés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 481.00 | 301 481.00 | | 301 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 118.00 | 484 998.00 | 120.00 | 485 118.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 886.00 | 551 986.00 | 431 539.00 | 1 103 886.00 |