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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 466.00 | 93.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 643.00 | 293.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 995.00 | 2 109.00 | 212 886.00 | 214 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 142.00 | 2 109.00 | 375 033.00 | 377 142.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 916.00 | 33 321.00 | | 33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 595.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 268 097.00 | 264 916.00 | | 268 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 107.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 50.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 13 494.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | 140 520.00 | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 936.00 | 154 306.00 | | 106 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 033.00 | 419 222.00 | | 375 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 936.00 | 154 306.00 | | 106 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 201.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 034.00 | 360 000.00 | | 519 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 854.00 | 359 405.00 | | 515 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 595.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 833.00 | | 1 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 187.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 646.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 566.00 | 150 566.00 | | 150 566.00 |
VW T.V.A. | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |