| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 18 111.00 | 2 367.00 | 20 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 284.00 | 18 111.00 | 98 172.00 | 116 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 883.00 | 135 981.00 | 254 902.00 | 390 883.00 |
BZ Autres créances | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
CF Disponibilités | 576 358.00 | | 576 358.00 | 576 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 668.00 | 135 981.00 | 928 687.00 | 1 064 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 951.00 | 154 092.00 | 1 026 859.00 | 1 180 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 568.00 | 1 382 568.00 | | 1 382 568.00 |
DH Report à nouveau | -691 284.00 | -1 625 020.00 | | -691 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | -45 120.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 692 373.00 | -287 572.00 | | 692 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 571.00 | 1 167 934.00 | | 191 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 111 913.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 79 030.00 | | 53 034.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 11 406.00 | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 487.00 | 1 370 284.00 | | 334 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 859.00 | 1 082 712.00 | | 1 026 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 487.00 | 1 370 284.00 | | 334 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | 38 774.00 | | 7 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 148.00 | 38 774.00 | | 7 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 7 658.00 | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 7 658.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 31 116.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185.00 | 1 423 207.00 | | 1 911 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 096.00 | 1 468 327.00 | | 1 910 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | -45 120.00 | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 179.00 | 105.00 | | 118 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 905.00 | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 116 284.00 | | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 105.00 | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 614.00 | 18 111.00 | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 614.00 | 18 111.00 | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VC Groupe et associés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
VI Groupe et associés | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 215.00 | 488 310.00 | 905.00 | 489 215.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 487.00 | 334 487.00 | | 334 487.00 |