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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 14 488.00 | 4 512.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 533.00 | 457.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 60 137.00 | 119 055.00 | 179 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 713.00 | 76 158.00 | 138 555.00 | 214 713.00 |
BT Marchandises | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CF Disponibilités | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 330.00 | | 478 330.00 | 478 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 043.00 | 76 158.00 | 616 885.00 | 693 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DH Report à nouveau | | -52 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 135.00 | 52 601.00 | | 44 135.00 |
DL TOTAL (I) | 84 262.00 | 40 127.00 | | 84 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 076.00 | 80 148.00 | | 90 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 485.00 | 323 490.00 | | 372 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 061.00 | 56 176.00 | | 70 061.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 623.00 | 460 389.00 | | 532 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 885.00 | 500 516.00 | | 616 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 843.00 | | 36 349.00 | 181 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 214 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 181 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 312.00 | | 36 349.00 | 148 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 491.00 | 30 413.00 | 1 746.00 | 47 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 2 716.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 27 697.00 | 1 746.00 | 35 719.00 |