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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
BZ Autres créances | 2 146 421.00 | 150 763.00 | 1 995 658.00 | 2 146 421.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 820.00 | 150 763.00 | 2 057 057.00 | 2 207 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 820.00 | 150 763.00 | 2 057 057.00 | 2 207 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 395.00 | -10 129.00 | | -11 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 354.00 | -1 266.00 | | 24 354.00 |
DL TOTAL (I) | 22 959.00 | -1 395.00 | | 22 959.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 435.00 | 644 480.00 | | 681 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 043.00 | 515 959.00 | | 1 253 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | 163 430.00 | | 14 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 166 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 098.00 | 4 490 320.00 | | 1 949 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 057.00 | 4 488 925.00 | | 2 057 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 435.00 | | | 681 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 043.00 | 1 253 043.00 | | 1 253 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 435.00 | 681 435.00 | | 681 435.00 |
UX Autres créances clients | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 421.00 | 2 146 421.00 | | 2 146 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 688.00 | 2 205 688.00 | | 2 205 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 098.00 | 1 949 098.00 | | 1 949 098.00 |