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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | 25 483.00 | 2 317.00 | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 18 340.00 | 8 160.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 815.00 | 90 886.00 | 234 929.00 | 325 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 069.00 | 134 709.00 | 279 359.00 | 414 069.00 |
BT Marchandises | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
BZ Autres créances | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
CF Disponibilités | 864 109.00 | | 864 109.00 | 864 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 039.00 | | 1 088 039.00 | 1 088 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 108.00 | 134 709.00 | 1 367 399.00 | 1 502 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 693.00 | 86 556.00 | | 217 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 264.00 | 251 137.00 | | 437 264.00 |
DL TOTAL (I) | 709 956.00 | 392 693.00 | | 709 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 709.00 | 250 836.00 | | 283 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 332.00 | 327 863.00 | | 225 332.00 |
EA Autres dettes | 148 401.00 | 299 459.00 | | 148 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 442.00 | 1 478 907.00 | | 657 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 399.00 | 1 871 600.00 | | 1 367 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 442.00 | 940 771.00 | | 657 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 247.00 | | 114 731.00 | 315 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 414 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 352 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 294.00 | | 86 931.00 | 281 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 090.00 | 69 929.00 | 13 310.00 | 78 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 090.00 | 44 445.00 | 13 310.00 | 78 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
VB T. V. A. | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 773.00 | 96 819.00 | 33 954.00 | 130 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 442.00 | 657 442.00 | | 657 442.00 |