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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352.00 | 6 403.00 | 1 949.00 | 8 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 024.00 | | 509 024.00 | 509 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 619.00 | | 532 619.00 | 532 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 045.00 | 8 132.00 | 4 530 912.00 | 4 539 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 2 064 917.00 | | 2 064 917.00 | 2 064 917.00 |
CF Disponibilités | 254 030.00 | | 254 030.00 | 254 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 647.00 | | 2 355 647.00 | 2 355 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 692.00 | 8 132.00 | 6 886 560.00 | 6 894 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041 643.00 | | | 1 041 643.00 |
CU Autres participations | 3 487 321.00 | | 3 487 321.00 | 3 487 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 163.00 | 610.00 | | 568 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 071.00 | 798 553.00 | | 981 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 234.00 | 3 543 163.00 | | 4 293 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 186.00 | 1 228 903.00 | | 929 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 454.00 | 365 523.00 | | 1 564 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 4 920.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 439.00 | 24 613.00 | | 94 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 326.00 | 1 623 959.00 | | 2 593 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 560.00 | 5 167 122.00 | | 6 886 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 187.00 | 696 075.00 | | 717 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564 454.00 | | | 1 564 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 350.00 | | 381 350.00 | 381 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 350.00 | | 381 350.00 | 381 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161 866.00 | 401 650.00 | | 1 161 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 866.00 | 401 650.00 | | 1 161 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 755.00 | 212 950.00 | | 613 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 144.00 | 212 950.00 | | 614 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 722.00 | 188 700.00 | | 547 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 807.00 | 1 186 186.00 | | 1 950 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 736.00 | 387 633.00 | | 969 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 071.00 | 798 553.00 | | 981 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 635.00 | | 907 306.00 | 4 353 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 897.00 | 4 528 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 897.00 | 4 539 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 555.00 | | 907 306.00 | 4 343 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 1 028.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 1 028.00 | | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 619.00 | 532 619.00 | | 532 619.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 062 941.00 | 2 062 941.00 | | 2 062 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 186.00 | -946 952.00 | 1 403 061.00 | 929 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 984.00 | 1 609 984.00 | | 1 609 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 260.00 | 3 143 260.00 | | 3 143 260.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 326.00 | 717 187.00 | 1 403 061.00 | 2 593 326.00 |