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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 9 279.00 | 16 030.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 420.00 | 9 279.00 | 2 876 141.00 | 2 885 420.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 223.00 | | 938 223.00 | 938 223.00 |
CF Disponibilités | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 706.00 | | 1 273 706.00 | 1 273 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 126.00 | 9 279.00 | 4 149 847.00 | 4 159 126.00 |
CU Autres participations | 2 860 111.00 | | 2 860 111.00 | 2 860 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 111.00 | 2 850 111.00 | | 2 850 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 831.00 | 64 085.00 | | 67 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 614.00 | 1 170 444.00 | | 1 241 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 209.00 | 74 916.00 | | -22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 347.00 | 4 159 555.00 | | 4 137 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 2 703.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 631.00 | 5 911.00 | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500.00 | 8 614.00 | | 12 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 847.00 | 4 168 170.00 | | 4 149 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | 8 614.00 | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 155.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 560 053.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 209.00 | 485 137.00 | | 22 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 209.00 | 74 916.00 | | -22 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 420.00 | | | 2 885 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 111.00 | | | 2 860 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 5 104.00 | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 5 104.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |