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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 143.00 | 9 797.00 | 7 346.00 | 17 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 770.00 | 33 079.00 | 89 692.00 | 122 770.00 |
040 Immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 249.00 | 42 876.00 | 120 373.00 | 163 249.00 |
060 Stock marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
084 Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
110 Total général Actif | 209 373.00 | 42 876.00 | 166 498.00 | 209 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |