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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 882.00 | 32 601.00 | 122 281.00 | 154 882.00 |
AH Fonds commercial | 326 594.00 | | 326 594.00 | 326 594.00 |
AP Constructions | 3 334.00 | 1 483.00 | 1 852.00 | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 681.00 | 17 609.00 | 43 071.00 | 60 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 088.00 | 12 776.00 | 24 312.00 | 37 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 363.00 | 64 469.00 | 682 894.00 | 747 363.00 |
BT Marchandises | 1 077 211.00 | 58 531.00 | 1 018 680.00 | 1 077 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 697.00 | 305 666.00 | 631 031.00 | 936 697.00 |
BZ Autres créances | 3 947 056.00 | | 3 947 056.00 | 3 947 056.00 |
CF Disponibilités | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 818.00 | 364 197.00 | 5 950 620.00 | 6 314 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 181.00 | 428 666.00 | 6 633 514.00 | 7 062 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 961.00 | 483 961.00 | | 483 961.00 |
DH Report à nouveau | -49 700.00 | -49 213.00 | | -49 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 065.00 | | | -802 065.00 |
DL TOTAL (I) | -366 805.00 | 435 748.00 | | -366 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 866 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 040.00 | 3 645 362.00 | | 4 196 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 995.00 | 3 027 312.00 | | 2 525 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
EA Autres dettes | 32 671.00 | 406 217.00 | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 000 319.00 | 14 945 486.00 | | 7 000 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 514.00 | 15 381 234.00 | | 6 633 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000 319.00 | 14 945 486.00 | | 7 000 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 575 040.00 | | 5 575 040.00 | 5 575 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 040.00 | | 5 575 040.00 | 5 575 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 728.00 | |
FQ Autres produits | | | -603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 531.00 | |
GE Autres charges | | | 298 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 135.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 535 653.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 241.00 | 8 554 030.00 | | 6 223 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 306.00 | 8 554 030.00 | | 7 025 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 065.00 | | | -802 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 021.00 | | 177 342.00 | 570 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 438.00 | | 141 038.00 | 340 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 654.00 | | 34 449.00 | 66 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 930.00 | | 1 854.00 | 162 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 483.00 | 29 986.00 | | 34 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 23 717.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 6 270.00 | | 25 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 040.00 | 4 196 040.00 | | 4 196 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 995.00 | 2 525 995.00 | | 2 525 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 613.00 | 218 613.00 | | 218 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
UX Autres créances clients | 936 697.00 | 936 697.00 | | 936 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947 056.00 | 3 947 056.00 | | 3 947 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 058.00 | 4 953 274.00 | 164 784.00 | 5 118 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 319.00 | 7 000 319.00 | | 7 000 319.00 |