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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320.00 | 9 200.00 | 22 119.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 784.00 | 211 195.00 | 135 589.00 | 346 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 654.00 | 220 396.00 | 163 258.00 | 383 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BZ Autres créances | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 059.00 | | 377 059.00 | 377 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 713.00 | 220 396.00 | 540 317.00 | 760 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 919.00 | 470 986.00 | | 172 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 974.00 | 101 934.00 | | 87 974.00 |
DL TOTAL (I) | 266 394.00 | 578 419.00 | | 266 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 911.00 | 84 844.00 | | 47 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 187 310.00 | | 151 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 441.00 | 93 473.00 | | 68 441.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 1 991.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 924.00 | 367 618.00 | | 273 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 317.00 | 946 037.00 | | 540 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 513.00 | | 32 141.00 | 351 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 972.00 | | 32 131.00 | 345 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | 10.00 | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 801.00 | 38 595.00 | 220 396.00 | 181 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 801.00 | 38 595.00 | 220 396.00 | 181 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VC Groupe et associés | 242 575.00 | 242 575.00 | | 242 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 37 241.00 | 10 669.00 | 47 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 723.00 | 316 173.00 | 5 551.00 | 321 723.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 924.00 | 263 254.00 | 10 669.00 | 273 924.00 |