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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 22 625.00 | 16 375.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 559.00 | 48 424.00 | 169 135.00 | 217 559.00 |
040 Immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 077.00 | 71 049.00 | 205 028.00 | 276 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
110 Total général Actif | 322 708.00 | 71 049.00 | 251 659.00 | 322 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 178.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |