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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 562.00 | 40 126.00 | 24 435.00 | 64 562.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 184.00 | 41 638.00 | 30 545.00 | 72 184.00 |
060 Stock marchandises | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
110 Total général Actif | 286 344.00 | 41 638.00 | 244 706.00 | 286 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
230 Autres produits | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 192.00 | | | 398 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
242 Autres charges externes. | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 822.00 | | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
252 Charges sociales | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
262 Autres charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 717.00 | | | -27 717.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
294 Charges financières | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |