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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 116.00 | 331.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 2 234.00 | 1 962.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 820.00 | 11 351.00 | 61 469.00 | 72 820.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 239.00 | 11 351.00 | 123 888.00 | 135 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184.00 | -4 218.00 | | -2 184.00 |
DL TOTAL (I) | -531.00 | 1 653.00 | | -531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 407.00 | 47 808.00 | | 34 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 2 553.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | 22 722.00 | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 419.00 | 73 083.00 | | 124 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 888.00 | 74 736.00 | | 123 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 169.00 | 73 083.00 | | 83 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 751.00 | | 197 751.00 | 197 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 751.00 | | 197 751.00 | 197 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 661.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 661.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -661.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 688.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 447.00 | 190 046.00 | | 208 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 632.00 | 194 285.00 | | 210 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 184.00 | -4 218.00 | | -2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113.00 | 2 237.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 2 237.00 | | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 3 750.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 5 618.00 | 3 676.00 | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 419.00 | 83 169.00 | 36 000.00 | 124 419.00 |