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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 8 079.00 | 9 274.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 707.00 | 21 785.00 | 53 922.00 | 75 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 611.00 | 29 864.00 | 77 747.00 | 107 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 724.00 | 29 864.00 | 164 860.00 | 194 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DH Report à nouveau | | -4 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 419.00 | 125 190.00 | | 65 419.00 |
DL TOTAL (I) | 91 544.00 | 126 125.00 | | 91 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 42 701.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 56 138.00 | | 53 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 16 973.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 490.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 317.00 | 116 301.00 | | 73 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 860.00 | 242 426.00 | | 164 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 470.00 | | 141.00 | 107 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | 141.00 | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 13 670.00 | 29 864.00 | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 13 670.00 | 29 864.00 | 16 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 193.00 | 39 641.00 | 14 552.00 | 54 193.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |