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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 702.00 | 94 189.00 | 206 513.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 484.00 | 7 405.00 | 19 079.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 188.00 | 101 594.00 | 225 593.00 | 327 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BN En cours de production de biens | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 137.00 | 3 785.00 | 124 352.00 | 128 137.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 768.00 | 3 785.00 | 317 984.00 | 321 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 956.00 | 105 379.00 | 543 577.00 | 648 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
DH Report à nouveau | -292 804.00 | -314 588.00 | | -292 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 422.00 | 21 783.00 | | 180 422.00 |
DK Provisions réglementées | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -70 647.00 | -251 069.00 | | -70 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 044.00 | 615 667.00 | | 409 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 77 810.00 | | 92 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 48 694.00 | | 21 885.00 |
EA Autres dettes | | 11 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 224.00 | 753 522.00 | | 614 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 577.00 | 502 453.00 | | 543 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 571.00 | 140 623.00 | | 114 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 274.00 | | 90 004.00 | 386 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 091.00 | 327 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 150.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 941.00 | 327 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 123.00 | | 90 004.00 | 370 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 674.00 | 42 509.00 | 91 589.00 | 150 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124.00 | 26.00 | 16 150.00 | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 550.00 | 42 484.00 | 75 439.00 | 134 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | 5 107.00 | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | 5 107.00 | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | | 5 107.00 | 8 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 044.00 | 61 488.00 | 245 071.00 | 409 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 72 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 863.00 | 148 186.00 | 5 677.00 | 153 863.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 224.00 | 176 668.00 | 317 071.00 | 614 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 613.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | 7 401.00 | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 150 255.00 | 169 577.00 | | 150 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 045.00 | 39 183.00 | | 62 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 356.00 | 369.00 | | 284 356.00 |
YT Sous‐traitance | 9 608.00 | 10 604.00 | | 9 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 256.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | 2 869.00 | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 424.00 | 166 434.00 | | 182 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 428.00 | 64 820.00 | | 94 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 192.00 | 226 765.00 | | 227 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |