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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 834.00 | 55.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 442.00 | 81 169.00 | 95 273.00 | 176 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 332.00 | 82 003.00 | 95 328.00 | 177 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
110 Total général Actif | 237 764.00 | 82 003.00 | 155 760.00 | 237 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 257.00 | | | 322 257.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -197.00 | | | -197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 880.00 | 76 425.00 | | 110 880.00 |
252 Charges sociales | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 743.00 | | | 341 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 479.00 | | | -15 479.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 304.00 | | | -11 304.00 |