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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 770.00 | 71 542.00 | 149 228.00 | 220 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 13 872.00 | 17 281.00 | 31 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 787.00 | 85 414.00 | 184 373.00 | 269 787.00 |
BP En cours de production de services | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 610.00 | | 181 610.00 | 181 610.00 |
BZ Autres créances | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 889.00 | | 643 889.00 | 643 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 676.00 | 85 414.00 | 828 263.00 | 913 676.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
DG Autres réserves | 17 422.00 | 12 828.00 | | 17 422.00 |
DH Report à nouveau | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 269.00 | 4 594.00 | | 174 269.00 |
DL TOTAL (I) | 299 928.00 | 125 659.00 | | 299 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 630.00 | 210 266.00 | | 302 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 8 598.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 13 692.00 | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 455.00 | 84 884.00 | | 172 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 335.00 | 320 334.00 | | 528 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 263.00 | 445 993.00 | | 828 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 771.00 | 139 655.00 | | 366 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 158.00 | 5 400.00 | 507 558.00 | 502 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 158.00 | 5 400.00 | 507 558.00 | 502 158.00 |
FM Production stockée | | | 11 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | 129 418.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 999.00 | 1 471.00 | | -137 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 763.00 | 573 929.00 | | 572 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 494.00 | 569 336.00 | | 398 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 269.00 | 4 594.00 | | 174 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 530.00 | | 44 029.00 | 233 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 269 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 220 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 31 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 354.00 | | 25 800.00 | 195 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | | 14 479.00 | 24 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 3 750.00 | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 203.00 | 45 692.00 | 7 481.00 | 47 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | 39 831.00 | 384.00 | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 5 861.00 | 7 097.00 | 15 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 181 610.00 | 181 610.00 | | 181 610.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 446.00 | 44 882.00 | 156 564.00 | 206 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 516.00 | 336 401.00 | 14 115.00 | 350 516.00 |
VW T.V.A. | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 335.00 | 366 771.00 | 156 564.00 | 528 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 2 661.00 | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 985.00 | 8 805.00 | | 50 985.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | 61 250.00 | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 217.00 | 62 551.00 | | 60 217.00 |
YT Sous‐traitance | 8 579.00 | 9 340.00 | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 739.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 3 400.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 770.00 | 108 240.00 | | 113 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | 20 895.00 | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 326.00 | 141 946.00 | | 145 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |