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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 428.00 | 51 474.00 | 46 954.00 | 98 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 401.00 | 54 174.00 | 51 227.00 | 105 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
084 Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
110 Total général Actif | 184 091.00 | 54 174.00 | 129 916.00 | 184 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 277.00 | 132 981.00 | | 160 277.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 159.00 | 132 981.00 | | 161 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 190.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 69 966.00 | 65 926.00 | | 69 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 638.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 816.00 | 27 861.00 | | 29 816.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | 13 451.00 | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 940.00 | 9 697.00 | | 10 940.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 918.00 | 118 763.00 | | 128 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 242.00 | 14 218.00 | | 32 242.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 834.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 605.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 1.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 2 194.00 | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 615.00 | 12 265.00 | | 26 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |