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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 002.00 | 16 342.00 | 4 660.00 | 21 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 067.00 | 16 342.00 | 6 725.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 978.00 | 10 892.00 | 75 086.00 | 85 978.00 |
BZ Autres créances | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 334.00 | 10 892.00 | 176 442.00 | 187 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 401.00 | 27 234.00 | 183 167.00 | 210 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 486.00 | 4 441.00 | | -35 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 949.00 | -39 927.00 | | -81 949.00 |
DL TOTAL (I) | -106 435.00 | -24 486.00 | | -106 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 014.00 | 49 073.00 | | 124 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 27 226.00 | | 20 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 088.00 | 169 095.00 | | 141 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009.00 | 7 586.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 601.00 | 252 981.00 | | 289 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 167.00 | 231 321.00 | | 183 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724.00 | | 2 293.00 | 22 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 23 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | | 793.00 | 20 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 1 500.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 017.00 | 3 324.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 3 324.00 | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 088.00 | 141 088.00 | | 141 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 217.00 | | | -106 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 333.00 | 187 783.00 | 550.00 | 188 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |