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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 150.00 | 23 839.00 | 219 311.00 | 243 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 13 229.00 | 7 273.00 | 20 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 489.00 | 37 069.00 | 385 421.00 | 422 489.00 |
BN En cours de production de biens | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
BZ Autres créances | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 362.00 | | 585 362.00 | 585 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 852.00 | 37 069.00 | 970 783.00 | 1 007 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 513.00 | | | 857 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 783.00 | | | 970 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 513.00 | | | 857 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 933.00 | | | 326 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 123.00 | | 1 060 123.00 | 1 060 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 123.00 | | 1 060 123.00 | 1 060 123.00 |
FM Production stockée | | | 68 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 716.00 | | | 1 174 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 702.00 | | | 1 158 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 377.00 | | 398 112.00 | 24 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | | 241 212.00 | 22 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 156 900.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 19 894.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | 19 894.00 | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 690.00 | 278 690.00 | | 278 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
UX Autres créances clients | 347 266.00 | 347 266.00 | | 347 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 933.00 | 326 933.00 | | 326 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 148.00 | 516 311.00 | 158 837.00 | 675 148.00 |
VW T.V.A. | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 513.00 | 857 513.00 | | 857 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
ST Autres comptes | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
YT Sous‐traitance | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |