| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 748.00 | 24 652.00 | 72 096.00 | 96 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 292.00 | 89 196.00 | 72 096.00 | 161 292.00 |