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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 874.00 | 15 706.00 | 11 168.00 | 26 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 957.00 | 99 898.00 | 155 059.00 | 254 957.00 |
AX Avances et acomptes | 661 709.00 | | 661 709.00 | 661 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 019.00 | 210 428.00 | 886 590.00 | 1 097 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 989.00 | 25 437.00 | 512 552.00 | 537 989.00 |
BZ Autres créances | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 035.00 | 25 437.00 | 684 598.00 | 710 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 054.00 | 235 865.00 | 1 571 189.00 | 1 807 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 560.00 | 94 824.00 | 56 736.00 | 151 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 017.00 | 46 118.00 | | 49 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 810.00 | 2 898.00 | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 63 027.00 | 51 217.00 | | 63 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 732.00 | 917 716.00 | | 993 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 254.00 | 222 903.00 | | 257 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 648.00 | 136 843.00 | | 167 648.00 |
EA Autres dettes | 53 976.00 | 66.00 | | 53 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 162.00 | 1 277 528.00 | | 1 508 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 189.00 | 1 328 745.00 | | 1 571 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 160 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 108.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -108.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 203.00 | 1 102 843.00 | | 1 496 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 393.00 | 1 099 945.00 | | 1 484 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 810.00 | 2 898.00 | | 11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 510.00 | | 345 834.00 | 791 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 326.00 | 1 097 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 26 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 424.00 | 916 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 230.00 | | 2 546.00 | 25 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 803.00 | | 343 288.00 | 612 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 927.00 | 81 827.00 | 40 326.00 | 168 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 512.00 | 30 312.00 | | 64 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 7 384.00 | 902.00 | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 190.00 | 44 131.00 | 39 424.00 | 95 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 254.00 | 257 254.00 | | 257 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 707.00 | 1 047 707.00 | | 1 047 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 537 989.00 | 506 510.00 | 31 479.00 | 537 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 953.00 | 678 556.00 | 33 397.00 | 711 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 162.00 | 1 508 162.00 | | 1 508 162.00 |