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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 268.00 | | 6 831 268.00 | 6 831 268.00 |
CF Disponibilités | 844 663.00 | | 844 663.00 | 844 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 663.00 | | 844 663.00 | 844 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 931.00 | | 7 675 931.00 | 7 675 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
CU Autres participations | 6 817 323.00 | | 6 817 323.00 | 6 817 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 138 736.00 | 4 138 736.00 | | 4 138 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 130.00 | 20 476.00 | | 43 130.00 |
DG Autres réserves | 819 466.00 | 389 041.00 | | 819 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 313.00 | 453 079.00 | | 731 313.00 |
DK Provisions réglementées | 58 856.00 | 36 337.00 | | 58 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 215.00 | 5 093 383.00 | | 5 847 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 408.00 | 2 115 402.00 | | 1 825 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 863.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 716.00 | 2 118 815.00 | | 1 828 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 931.00 | 7 212 198.00 | | 7 675 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 884.00 | 293 407.00 | | 296 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 519.00 | -22 519.00 | | -22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 545.00 | 523 030.00 | | 784 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 232.00 | 69 951.00 | | 53 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 313.00 | 453 079.00 | | 731 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 268.00 | | | 6 831 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 268.00 | | | 6 831 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 408.00 | 293 576.00 | 1 211 135.00 | 1 825 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 716.00 | 296 884.00 | 1 211 135.00 | 1 828 716.00 |