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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 279.00 | 13 379.00 | 7 901.00 | 21 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 25 138.00 | 33 219.00 | 58 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 637.00 | 38 517.00 | 41 120.00 | 79 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
BZ Autres créances | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CF Disponibilités | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 726.00 | | 354 726.00 | 354 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 363.00 | 38 517.00 | 395 846.00 | 434 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
DH Report à nouveau | -9 279.00 | | | -9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | -9 279.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 977.00 | 89 588.00 | | 90 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 063.00 | 35 987.00 | | 118 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 1 699.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 45 778.00 | | 27 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 319.00 | 88 705.00 | | 158 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 869.00 | 172 169.00 | | 304 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 846.00 | 261 757.00 | | 395 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 15 269.00 | 2 000.00 | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 15 269.00 | 2 000.00 | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 063.00 | 104 941.00 | 6 390.00 | 118 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 360.00 | 174 360.00 | | 174 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 360.00 | 174 360.00 | | 174 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 869.00 | 291 747.00 | 6 390.00 | 304 869.00 |