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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 1 662.00 | 11 188.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 937.00 | 4 617.00 | 17 320.00 | 21 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 544.00 | 9 035.00 | 33 508.00 | 42 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
BZ Autres créances | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
CF Disponibilités | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 350.00 | | 789 350.00 | 789 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 894.00 | 9 035.00 | 822 859.00 | 831 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 236.00 | -92 031.00 | | -14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917.00 | 77 795.00 | | -1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 346.00 | 2 264.00 | | 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 716.00 | 7 670.00 | | 35 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | 1 796.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 762.00 | 275 710.00 | | 548 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 825.00 | 283 908.00 | | 222 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 522.00 | 682 927.00 | | 809 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 859.00 | 685 191.00 | | 822 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 303.00 | 680 874.00 | | 807 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 716.00 | 7 670.00 | | 35 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 097.00 | | 21 446.00 | 21 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | | 16 446.00 | 18 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 5 653.00 | | 3 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 602.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 5 050.00 | | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 990.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 762.00 | 548 762.00 | | 548 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
VP Divers | 291 177.00 | 88 798.00 | 202 378.00 | 291 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 825.00 | 222 825.00 | | 222 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 822.00 | 200 444.00 | 207 378.00 | 407 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 303.00 | 807 303.00 | | 807 303.00 |