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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 004.00 | 1 385.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 8 039.00 | 8 861.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 608.00 | 1 704.00 | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 001.00 | 12 651.00 | 14 350.00 | 27 001.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 814.00 | 12 651.00 | 54 163.00 | 66 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | -194.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031.00 | 806.00 | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 4 202.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 8 786.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 6 550.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 8 456.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 132.00 | 28 795.00 | | 42 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 163.00 | 29 601.00 | | 54 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 132.00 | 28 795.00 | | 42 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 5 947.00 | | 6 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 796.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 5 151.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |