| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 749.00 | 9 792.00 | 36 957.00 | 46 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 239.00 | 9 792.00 | 1 338 447.00 | 1 348 239.00 |
BT Marchandises | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
BZ Autres créances | 200 482.00 | | 200 482.00 | 200 482.00 |
CF Disponibilités | 502 248.00 | | 502 248.00 | 502 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 418.00 | | 982 418.00 | 982 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 656.00 | 9 792.00 | 2 320 865.00 | 2 330 656.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 705 363.00 | 503 948.00 | | 705 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 083.00 | 201 415.00 | | 320 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 946.00 | 820 863.00 | | 1 140 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 425.00 | 706 906.00 | | 638 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 836.00 | 179 877.00 | | 183 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 919.00 | 213 378.00 | | 227 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 796.00 | 54 086.00 | | 128 796.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 919.00 | 1 154 248.00 | | 1 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 865.00 | 1 975 111.00 | | 2 320 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 3 497.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 3 497.00 | | 6 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 836.00 | 183 836.00 | | 183 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 425.00 | 113 414.00 | 420 200.00 | 638 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 591.00 | 269 331.00 | 260.00 | 269 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 919.00 | 654 908.00 | 420 200.00 | 1 179 919.00 |