| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 957.00 | 40 290.00 | 128 667.00 | 168 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 010.00 | 17 970.00 | 21 040.00 | 39 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 681.00 | 2 356.00 | 10 324.00 | 12 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 181.00 | 60 617.00 | 170 564.00 | 231 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 279.00 | 60 617.00 | 500 662.00 | 561 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 33 723.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 71 680.00 | 43 723.00 | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 736.00 | 86 248.00 | | 63 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 362.00 | 194 591.00 | | 313 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | 48 043.00 | | 44 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 982.00 | 329 038.00 | | 428 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 662.00 | 372 761.00 | | 500 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 508.00 | |
FM Production stockée | | | 25 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 121.00 | -31 151.00 | | -35 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 099.00 | 282 597.00 | | 549 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 141.00 | 248 874.00 | | 521 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 957.00 | 33 723.00 | | 27 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 54 619.00 | | 5 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 54 619.00 | | 5 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 362.00 | 313 362.00 | | 313 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 331.00 | 165 798.00 | 5 533.00 | 171 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 482.00 | 421 482.00 | | 421 482.00 |