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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 5 267.00 | 10 570.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 662.00 | 12 351.00 | 67 312.00 | 79 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 401.00 | 17 618.00 | 78 783.00 | 96 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CF Disponibilités | 248 692.00 | | 248 692.00 | 248 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 436.00 | 17 618.00 | 408 818.00 | 426 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DL TOTAL (I) | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
EA Autres dettes | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 818.00 | | | 408 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 542.00 | | 54 742.00 | 46 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 96 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 95 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 641.00 | | 54 742.00 | 45 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664.00 | 18 838.00 | 4 884.00 | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 18 838.00 | 4 884.00 | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 744.00 | -3 744.00 | | -3 744.00 |
VB T. V. A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 343.00 | 52 442.00 | 901.00 | 53 343.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
ST Autres comptes | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
YT Sous‐traitance | 500 707.00 | | | 500 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 683.00 | | | 175 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 082.00 | | | 657 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |