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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 739.00 | 13 289.00 | 416 450.00 | 429 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 148.00 | 13 289.00 | 1 222 859.00 | 1 236 148.00 |
BT Marchandises | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BZ Autres créances | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 239.00 | | 716 239.00 | 716 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 387.00 | 13 289.00 | 1 939 098.00 | 1 952 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 939.00 | 131 559.00 | | 263 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 014.00 | 132 380.00 | | 212 014.00 |
DL TOTAL (I) | 521 053.00 | 309 039.00 | | 521 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 977.00 | 889 596.00 | | 963 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 687.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 927.00 | 203 400.00 | | 358 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 208.00 | 42 289.00 | | 79 208.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 3 039.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 045.00 | 1 139 012.00 | | 1 418 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 098.00 | 1 448 051.00 | | 1 939 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 176.00 | 337 810.00 | | 569 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 785.00 | | 410 391.00 | 962 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 028.00 | 1 236 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 028.00 | 429 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 526.00 | | 409 241.00 | 157 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 1 150.00 | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 356.00 | 27 417.00 | 111 483.00 | 97 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 27 417.00 | 111 483.00 | 97 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 927.00 | 358 927.00 | | 358 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VB T. V. A. | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 723.00 | 106 855.00 | 400 456.00 | 955 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 755.00 | 163 845.00 | 5 910.00 | 169 755.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 045.00 | 569 176.00 | 400 456.00 | 1 418 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |