| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 415.00 | 16 757.00 | 101 658.00 | 118 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 475.00 | 16 757.00 | 115 718.00 | 132 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
072 Créances – Autres | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
084 Disponibilités | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
110 Total général Actif | 308 291.00 | 16 757.00 | 291 534.00 | 308 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 848.00 | | | 295 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 720.00 | | | 808 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -882.00 | | | -882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 120.00 | | | 195 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
242 Autres charges externes. | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
252 Charges sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 741.00 | | | 784 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 520.00 | | | 103 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |