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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 156.00 | 417.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573.00 | 3 156.00 | 417.00 | 3 573.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 600.00 | | 819 600.00 | 819 600.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 778.00 | | 845 778.00 | 845 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351.00 | 3 156.00 | 846 195.00 | 849 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 812 704.00 | 824 137.00 | | 812 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 8 566.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 823 677.00 | 833 804.00 | | 823 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 16 047.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 4 102.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | 1 873.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 517.00 | 22 022.00 | | 22 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 195.00 | 855 826.00 | | 846 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 517.00 | 22 022.00 | | 22 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 3 390.00 | | 12 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 094.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 398.00 | 27 774.00 | | 38 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524.00 | 19 208.00 | | 28 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | 8 566.00 | | 9 874.00 |