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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 777.00 | 5 893.00 | 2 884.00 | 8 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 9 302.00 | 8 467.00 | 17 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 176.00 | 15 195.00 | 13 981.00 | 29 176.00 |
060 Stock marchandises | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
110 Total général Actif | 81 127.00 | 15 195.00 | 65 932.00 | 81 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 945.00 | | | 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 277.00 | | | 11 277.00 |