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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 319.00 | 60 975.00 | 70 343.00 | 131 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 21 072.00 | 7 156.00 | 28 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 648.00 | 82 048.00 | 82 600.00 | 164 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 000.00 | 134 524.00 | 621 475.00 | 756 000.00 |
BZ Autres créances | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 327.00 | 134 524.00 | 734 803.00 | 869 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 976.00 | 216 572.00 | 817 403.00 | 1 033 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 147.00 | | | 209 147.00 |
EA Autres dettes | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 403.00 | | | 817 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 725.00 | | | 526 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 1 489 771.00 | | 1 489 771.00 | 1 489 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 890.00 | | 1 489 890.00 | 1 489 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 383.00 | |
GE Autres charges | | | -5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 621.00 | | | 1 500 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 806.00 | | | 1 472 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 965.00 | | 26 897.00 | 147 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | | 26 897.00 | 142 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 766.00 | 26 703.00 | | 56 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 766.00 | 26 703.00 | | 56 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 150.00 | 71 383.00 | -8 532.00 | 53 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 150.00 | 71 383.00 | -8 532.00 | 53 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 150.00 | 71 383.00 | -8 532.00 | 53 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 383.00 | -8 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 683 008.00 | 683 008.00 | | 683 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VB T. V. A. | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 860.00 | 847 760.00 | 5 100.00 | 852 860.00 |
VW T.V.A. | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 725.00 | 526 725.00 | | 725 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
YT Sous‐traitance | 358 247.00 | | | 358 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 075.00 | | | 554 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |