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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 5 007.00 | 252.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 458 227.00 | 184 320.00 | 273 907.00 | 458 227.00 |
AP Constructions | 681 078.00 | 369 169.00 | 311 909.00 | 681 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 660.00 | 1 350 173.00 | 1 340 487.00 | 2 690 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 604.00 | 123 332.00 | 60 272.00 | 183 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 114.00 | 2 032 001.00 | 2 106 113.00 | 4 138 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BT Marchandises | 3 299 777.00 | | 3 299 777.00 | 3 299 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 140.00 | | 202 140.00 | 202 140.00 |
BZ Autres créances | 315 234.00 | | 315 234.00 | 315 234.00 |
CF Disponibilités | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 294.00 | | 4 340 294.00 | 4 340 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 408.00 | 2 032 001.00 | 6 446 407.00 | 8 478 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 900.00 | 361 900.00 | | 361 900.00 |
DG Autres réserves | 13 810.00 | 199 503.00 | | 13 810.00 |
DH Report à nouveau | -400 126.00 | | | -400 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | -585 819.00 | | 31 760.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 145 558.00 | 113 794.00 | | 145 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 479.00 | 3 152 557.00 | | 2 755 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 572.00 | 1 009 414.00 | | 1 014 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 408.00 | 1 396 299.00 | | 1 559 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 900.00 | 572 495.00 | | 497 900.00 |
EA Autres dettes | 473 489.00 | 364 987.00 | | 473 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 849.00 | 6 495 752.00 | | 6 300 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 407.00 | 6 609 546.00 | | 6 446 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 608.00 | 3 206 469.00 | | 3 467 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 217.00 | | 254 362.00 | 3 929 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 555.00 | 31 911.00 | 4 138 114.00 | 13 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 31 911.00 | 4 038 569.00 | 13 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 608.00 | | 253 426.00 | 3 830 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 936.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 783.00 | 566 646.00 | 20 427.00 | 1 485 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 1 020.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 796.00 | 565 626.00 | 20 427.00 | 1 481 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 408.00 | 1 559 408.00 | | 1 559 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 489.00 | 473 489.00 | | 473 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 479.00 | 472 238.00 | 2 159 649.00 | 2 755 479.00 |
VI Groupe et associés | 760 397.00 | 760 397.00 | | 760 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 847.00 | | | 402 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 070.00 | 558 141.00 | 7 929.00 | 566 070.00 |
VW T.V.A. | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 849.00 | 3 763 433.00 | 2 159 649.00 | 6 300 849.00 |