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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | 992.00 | 2 532.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 627.00 | 5 055.00 | 72 572.00 | 77 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 757.00 | 5 055.00 | 103 702.00 | 108 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
DH Report à nouveau | -18 012.00 | -9 806.00 | | -18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | -8 206.00 | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 53 022.00 | 23 443.00 | | 53 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 917.00 | 41 364.00 | | 26 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 3 581.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 488.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | 13 862.00 | | 12 675.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 6 021.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 681.00 | 72 315.00 | | 50 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 702.00 | 95 758.00 | | 103 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 986.00 | 45 723.00 | | 35 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 889.00 | 6 504.00 | | 3 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 482.00 | | 149 482.00 | 149 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 2 935.00 | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 885.00 | 168 237.00 | | 153 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 306.00 | 176 443.00 | | 124 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 579.00 | -8 206.00 | | 29 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 734.00 | | 2 941.00 | 75 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 77 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 6 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 2 941.00 | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533.00 | 569.00 | 1 047.00 | 5 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 569.00 | 1 047.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 917.00 | 15 831.00 | 11 086.00 | 26 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 24 158.00 | 835.00 | 24 993.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 681.00 | 35 986.00 | 14 695.00 | 50 681.00 |