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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 4 957.00 | 2 843.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 1 343.00 | 16 495.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 13 695.00 | 36 775.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 692.00 | 112 535.00 | 957 156.00 | 1 069 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
BZ Autres créances | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 842.00 | | 362 842.00 | 362 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 534.00 | 112 535.00 | 1 319 999.00 | 1 432 534.00 |
CU Autres participations | 977 400.00 | 92 540.00 | 884 860.00 | 977 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 400.00 | 972 400.00 | | 972 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 533.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 29 318.00 | 10 129.00 | | 29 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 112.00 | 20 199.00 | | -609 112.00 |
DL TOTAL (I) | 394 150.00 | 1 003 261.00 | | 394 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 589.00 | 18 304.00 | | 14 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 650.00 | 585 664.00 | | 649 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 17 794.00 | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 447.00 | 127 017.00 | | 122 447.00 |
EA Autres dettes | 93 074.00 | 109.00 | | 93 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 849.00 | 748 888.00 | | 925 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 999.00 | 1 752 150.00 | | 1 319 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 934.00 | 148 203.00 | | 914 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 296.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 650.00 | | | 649 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 220.00 | | 407 220.00 | 407 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 058.00 | | | 453 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 334.00 | 710.00 | | -453 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 341.00 | -7 905.00 | | -7 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 532.00 | 424 782.00 | | 407 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 643.00 | 404 583.00 | | 1 016 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 112.00 | 20 199.00 | | -609 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 483.00 | 3 568.00 | 10 914.00 | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 649 650.00 | 649 650.00 | | 649 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 659.00 | 350 475.00 | 16 184.00 | 366 659.00 |
VW T.V.A. | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 849.00 | 914 934.00 | 10 914.00 | 925 849.00 |