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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 200.00 | 7 084.00 | 116.00 | 7 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 916.00 | 34 731.00 | 97 186.00 | 131 916.00 |
040 Immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 338.00 | 41 815.00 | 142 524.00 | 184 338.00 |
060 Stock marchandises | 839 975.00 | | 839 975.00 | 839 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 392.00 | | 1 116 392.00 | 1 116 392.00 |
110 Total général Actif | 1 300 731.00 | 41 815.00 | 1 258 916.00 | 1 300 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 378 490.00 | 2 896 430.00 | | 3 378 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 265.00 | 138 162.00 | | 133 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | 1 061.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 520 210.00 | 3 035 653.00 | | 3 520 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 603 500.00 | 2 196 882.00 | | 2 603 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415 410.00 | -214 356.00 | | -415 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 270.00 | 255 648.00 | | 276 270.00 |
242 Autres charges externes. | 529 395.00 | 444 162.00 | | 529 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 853.00 | 19 985.00 | | 19 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 508.00 | 139 676.00 | | 218 508.00 |
252 Charges sociales | 40 328.00 | 14 934.00 | | 40 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 306.00 | 7 089.00 | | 24 306.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 197.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 296 893.00 | 2 864 216.00 | | 3 296 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 317.00 | 171 437.00 | | 223 317.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 334.00 | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 015.00 | 3 700.00 | | 3 015.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | 1 008.00 | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 3 260.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 580.00 | 43 516.00 | | 55 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 154.00 | 127 686.00 | | 169 154.00 |