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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 281.00 | 1 082.00 | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 618.00 | 14 557.00 | 9 061.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 10 782.00 | 7 898.00 | 18 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 797.00 | 25 620.00 | 113 176.00 | 138 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 360.00 | 25 621.00 | 217 740.00 | 243 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DH Report à nouveau | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DL TOTAL (I) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 634.00 | | 376 634.00 | 376 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 634.00 | | 376 634.00 | 376 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 635.00 | | | 376 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 620.00 | | 10 177.00 | 128 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 120.00 | | 1 363.00 | 95 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | | 8 814.00 | 33 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 366.00 | 5 255.00 | | 20 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 4 974.00 | | 20 366.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 633.00 | 16 546.00 | 35 087.00 | 51 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 212.00 | 87 125.00 | 35 087.00 | 122 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 142 605.00 | | | 142 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YT Sous‐traitance | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 603.00 | | | 185 603.00 |