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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 461.00 | 195 931.00 | 1 666 530.00 | 1 862 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 876 486.00 | 195 931.00 | 1 680 555.00 | 1 876 486.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
110 Total général Actif | 1 971 020.00 | 195 931.00 | 1 775 090.00 | 1 971 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 384 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 718 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 775 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
252 Charges sociales | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
262 Autres charges | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 833 695.00 | | | 1 833 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |