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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 511.00 | 539.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 314.00 | | 335 314.00 | 335 314.00 |
AP Constructions | 146 666.00 | 15 549.00 | 131 117.00 | 146 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 069.00 | 16 154.00 | 59 915.00 | 76 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 690.00 | 30 930.00 | 214 760.00 | 245 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 789.00 | 63 144.00 | 746 645.00 | 809 789.00 |
BT Marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CF Disponibilités | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 192.00 | 63 144.00 | 815 048.00 | 878 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 263.00 | -18 152.00 | | -134 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 539.00 | -116 111.00 | | -203 539.00 |
DL TOTAL (I) | 212 197.00 | 365 737.00 | | 212 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 433.00 | 175 763.00 | | 149 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 793.00 | 254 897.00 | | 407 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 67 203.00 | | 21 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 21 305.00 | | 23 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 851.00 | 520 359.00 | | 602 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 048.00 | 886 096.00 | | 815 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 354.00 | 171 380.00 | | 280 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 240.00 | 5 323.00 | | 195 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 779.00 | 121 434.00 | | 398 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 539.00 | -116 111.00 | | -203 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 685.00 | | 26 104.00 | 783 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 314.00 | | | 340 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 321.00 | | 26 104.00 | 442 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 50 211.00 | | 12 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 210.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 50 001.00 | | 12 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 333.00 | 6 333.00 | | 206 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VC Groupe et associés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 979.00 | 26 482.00 | 110 544.00 | 148 979.00 |
VI Groupe et associés | 201 460.00 | 201 460.00 | | 201 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 823.00 | 280 326.00 | 110 544.00 | 602 823.00 |