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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 219.00 | 781.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 3 917.00 | 1 754.00 | 5 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 386.00 | 4 136.00 | 39 250.00 | 43 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
084 Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
110 Total général Actif | 113 427.00 | 4 136.00 | 109 291.00 | 113 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
242 Autres charges externes. | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
252 Charges sociales | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
262 Autres charges | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 426.00 | | | 225 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |